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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 922.00 | 42 500.00 | 1 422.00 | 43 922.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 997.00 | 43 500.00 | 11 497.00 | 54 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 105.00 | 14 461.00 | 109 645.00 | 124 105.00 |
072 Créances – Autres | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
084 Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 507.00 | 14 461.00 | 138 046.00 | 152 507.00 |
110 Total général Actif | 207 504.00 | 57 961.00 | 149 543.00 | 207 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 976.00 | 234 938.00 | | 293 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 897.00 | 26 101.00 | | 42 897.00 |
222 Production stockée | -20 492.00 | -982.00 | | -20 492.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 36 543.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 644.00 | 296 599.00 | | 316 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 659.00 | 86 720.00 | | 54 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 197.00 | -9 892.00 | | 20 197.00 |
242 Autres charges externes. | 86 789.00 | 119 919.00 | | 86 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 6 354.00 | | 5 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 817.00 | 65 175.00 | | 59 817.00 |
252 Charges sociales | 31 471.00 | 32 627.00 | | 31 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 672.00 | 13 735.00 | | 11 672.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 855.00 | | |
262 Autres charges | 297.00 | 5 154.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 646.00 | 323 647.00 | | 270 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 998.00 | -27 048.00 | | 45 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 857.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | 5 676.00 | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 405.00 | -31 975.00 | | 44 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 261.00 | | | 17 261.00 |