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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 518.00 | 22 808.00 | 23 326.00 |
040 Immobilisations financières | 325 164.00 | | 325 164.00 | 325 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 490.00 | 518.00 | 347 972.00 | 348 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
072 Créances – Autres | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
084 Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
110 Total général Actif | 472 105.00 | 518.00 | 471 586.00 | 472 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 373 981.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 383.00 | | | 180 383.00 |
242 Autres charges externes. | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
252 Charges sociales | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 002.00 | | | 158 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
280 Produits financiers | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 373 981.00 | | | 373 981.00 |
294 Charges financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 164.00 | | | 325 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 373 981.00 | | | 373 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |