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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949.00 | 37 723.00 | 8 226.00 | 45 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 34 124.00 | 32 285.00 | 66 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 832.00 | 74 483.00 | 124 350.00 | 198 832.00 |
BT Marchandises | 172 554.00 | 2 200.00 | 170 354.00 | 172 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
BZ Autres créances | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CF Disponibilités | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 194.00 | 2 200.00 | 392 994.00 | 395 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 027.00 | 76 683.00 | 517 344.00 | 594 027.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 312.00 | 57 341.00 | | 73 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | 15 971.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 81 116.00 | 78 812.00 | | 81 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 258.00 | 156 334.00 | | 177 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 831.00 | 55 626.00 | | 183 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 463.00 | 52 891.00 | | 35 463.00 |
EA Autres dettes | 37 593.00 | 635.00 | | 37 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 229.00 | 265 586.00 | | 434 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 344.00 | 346 397.00 | | 517 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 000.00 | 95 000.00 | | 82 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 663.00 | | 26 394.00 | 179 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 198 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | 129 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 403.00 | | 26 339.00 | 110 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 55.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 747.00 | 12 960.00 | 7 225.00 | 68 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | 12 960.00 | 7 225.00 | 66 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 831.00 | 183 831.00 | | 183 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 258.00 | 23 036.00 | 56 587.00 | 95 258.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VP Divers | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 787.00 | 213 104.00 | 1 683.00 | 214 787.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 229.00 | 362 006.00 | 56 587.00 | 434 229.00 |