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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 401 013.00 | | 401 013.00 | 401 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CF Disponibilités | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 648.00 | | 521 648.00 | 521 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 648.00 | | 521 648.00 | 521 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -91 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 801.00 | 597 336.00 | | -12 801.00 |
DL TOTAL (I) | -11 801.00 | 507 241.00 | | -11 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 007.00 | 503.00 | | 447 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 157 311.00 | | 82 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 6 294.00 | | 601.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 449.00 | 164 227.00 | | 530 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 648.00 | 671 468.00 | | 521 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 449.00 | 164 227.00 | | 530 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 349.00 | |
FM Production stockée | | | -158 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -35 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -35 672.00 | 1 461 031.00 | | -35 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 871.00 | 863 695.00 | | -22 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 801.00 | 597 336.00 | | -12 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 007.00 | 447 007.00 | | 447 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 449.00 | 530 449.00 | | 530 449.00 |