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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 3 455.00 | 5 765.00 | 9 220.00 |
040 Immobilisations financières | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 210.00 | 3 455.00 | 57 755.00 | 61 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
110 Total général Actif | 64 052.00 | 3 455.00 | 60 597.00 | 64 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 19 090.00 | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 19 090.00 | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 323.00 | 4 767.00 | | 3 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 765.00 | | 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 300.00 | 60 000.00 | | 61 300.00 |
252 Charges sociales | 19 745.00 | 15 841.00 | | 19 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 287.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 085.00 | 81 661.00 | | 86 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 085.00 | -62 571.00 | | -14 085.00 |
280 Produits financiers | 34 586.00 | 19 000.00 | | 34 586.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85 085.00 | | |
294 Charges financières | 22 828.00 | 205.00 | | 22 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 131 741.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 867.00 | -90 432.00 | | -2 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 918.00 | | | 918.00 |