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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 2 211.00 | 47.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 258.00 | 2 211.00 | 47.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 135.00 | | 226 135.00 | 226 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 394.00 | 2 211.00 | 226 183.00 | 228 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 742.00 | 40 700.00 | | 28 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 727.00 | 50 042.00 | | 91 727.00 |
DL TOTAL (I) | 121 569.00 | 91 842.00 | | 121 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 2 387.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 55 252.00 | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 382.00 | 53 995.00 | | 73 382.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 614.00 | 132 234.00 | | 104 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 183.00 | 224 076.00 | | 226 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 961.00 | 22 065.00 | 595 026.00 | 572 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 961.00 | 22 065.00 | 595 026.00 | 572 961.00 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 164.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 164.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -2 164.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 640.00 | 18 913.00 | | 35 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 860.00 | 521 147.00 | | 595 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 133.00 | 471 106.00 | | 504 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 727.00 | 50 042.00 | | 91 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307.00 | | -49.00 | 2 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | -49.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 613.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 613.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
VW T.V.A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |