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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 189.00 | 1 051.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 240.00 | 189.00 | 1 051.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
072 Créances – Autres | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
084 Disponibilités | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
110 Total général Actif | 184 191.00 | 189.00 | 184 001.00 | 184 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 181 036.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 034.00 | | | 221 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 996.00 | | | 253 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
242 Autres charges externes. | 208 626.00 | | | 208 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
252 Charges sociales | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 440.00 | 430.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | -10 396.00 | -14 650.00 | | -10 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | 4 254.00 | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 24 654.00 | -9 966.00 | | 24 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 751.00 | 73 084.00 | | 41 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 106 713.00 | | 19 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | 14 170.00 | | 15 314.00 |
EA Autres dettes | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 382.00 | 193 967.00 | | 156 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 036.00 | 184 001.00 | | 181 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
FD Production vendue biens | | | 242 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 210.00 | 253 996.00 | | 342 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 601.00 | 249 742.00 | | 307 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 610.00 | 4 254.00 | | 34 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |