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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 166.00 | 17 239.00 | 64 927.00 | 82 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 238.00 | 32 572.00 | 45 666.00 | 78 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 045.00 | 49 811.00 | 237 235.00 | 287 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CF Disponibilités | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 558.00 | 49 811.00 | 445 748.00 | 495 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 759.00 | 30 028.00 | | 111 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 154.00 | 81 732.00 | | 72 154.00 |
DL TOTAL (I) | 189 413.00 | 117 259.00 | | 189 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 853.00 | 11 084.00 | | 98 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 2 838.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 470.00 | 46 400.00 | | 108 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | 56 801.00 | | 41 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 334.00 | 117 124.00 | | 256 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 748.00 | 234 383.00 | | 445 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 894.00 | | 473 894.00 | 473 894.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 185.00 | | 710 185.00 | 710 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 347.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | 700.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 1 047.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -347.00 | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 25 065.00 | | 15 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 481.00 | 549 980.00 | | 725 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 327.00 | 468 248.00 | | 653 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 154.00 | 81 732.00 | | 72 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 687.00 | | 222 378.00 | 66 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 287 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 527.00 | | 222 378.00 | 63 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 19 004.00 | | 30 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 19 004.00 | | 30 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 853.00 | 18 750.00 | 80 103.00 | 98 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 935.00 | 91 795.00 | 1 140.00 | 92 935.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 335.00 | 176 232.00 | 80 103.00 | 256 335.00 |