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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 304.00 | 3 844.00 | 4 148.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 247.00 | 304.00 | 26 943.00 | 27 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
110 Total général Actif | 44 250.00 | 304.00 | 43 946.00 | 44 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
242 Autres charges externes. | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
252 Charges sociales | 7.00 | | | 7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | | | 304.00 |
262 Autres charges | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |