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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 2 690.00 | 20 574.00 | 23 265.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 805.00 | 2 690.00 | 21 114.00 | 23 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
110 Total général Actif | 47 166.00 | 2 690.00 | 44 475.00 | 47 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 335 487.00 | | | 335 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970.00 | | | 970.00 |
230 Autres produits | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 122.00 | | | 348 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
252 Charges sociales | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 999.00 | | | 349 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 365.00 | | | 25 365.00 |