| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
CF Disponibilités | 269 965.00 | | 269 965.00 | 269 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 523.00 | | 386 523.00 | 386 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 523.00 | | 386 523.00 | 386 523.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 132.00 | 211 132.00 | | 211 132.00 |
DG Autres réserves | 99 040.00 | 184 044.00 | | 99 040.00 |
DH Report à nouveau | -59 716.00 | -52 754.00 | | -59 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 008.00 | -6 962.00 | | 23 008.00 |
DL TOTAL (I) | 358 773.00 | 420 768.00 | | 358 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 4 195.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50 259.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 44 683.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 3 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 750.00 | 102 581.00 | | 27 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 523.00 | 523 350.00 | | 386 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | -161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 696.00 | 4 236.00 | | 138 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 261.00 | 4 236.00 | | 144 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 738.00 | -4 236.00 | | 45 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 170.00 | 667 876.00 | | 206 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 162.00 | 674 838.00 | | 183 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 008.00 | -6 962.00 | | 23 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |