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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 4 780.00 | 3 846.00 | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 653.00 | 113 153.00 | 10 500.00 | 123 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 102.00 | 119 388.00 | 51 714.00 | 171 102.00 |
BT Marchandises | 325 516.00 | | 325 516.00 | 325 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 024.00 | | 503 024.00 | 503 024.00 |
CF Disponibilités | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 056.00 | | 1 018 056.00 | 1 018 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 158.00 | 119 388.00 | 1 069 770.00 | 1 189 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 772 659.00 | 760 491.00 | | 772 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | 12 169.00 | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 801 398.00 | 781 044.00 | | 801 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 220.00 | 117 857.00 | | 117 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 36 278.00 | | 80 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 344.00 | 105 313.00 | | 70 344.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 372.00 | 259 633.00 | | 268 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 770.00 | 1 040 677.00 | | 1 069 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 557.00 | 120.00 | 480 677.00 | 480 557.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | 79.00 | 617.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 096.00 | 199.00 | 481 294.00 | 481 096.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 976.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 889.00 | 419 484.00 | | 481 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 536.00 | 407 315.00 | | 461 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 354.00 | 12 169.00 | | 20 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 102.00 | | 4 000.00 | 167 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | 4 000.00 | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 797.00 | 3 591.00 | | 115 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 154.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 171.00 | 3 437.00 | | 111 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UX Autres créances clients | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 372.00 | 268 372.00 | | 268 372.00 |