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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 28 074.00 | 20 074.00 | 8 000.00 | 28 074.00 |
BZ Autres créances | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 154.00 | 20 074.00 | 113 080.00 | 133 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 154.00 | 20 074.00 | 113 080.00 | 133 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 074.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 074.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 074.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 631.00 | | | 4 631.00 |