| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 927.00 | 43 220.00 | 32 707.00 | 75 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 109.00 | 13 605.00 | 15 503.00 | 29 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 553.00 | 56 825.00 | 51 728.00 | 108 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 118.00 | 56 825.00 | 148 293.00 | 205 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 703.00 | 30 007.00 | | 42 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | 21 996.00 | | 23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 71 513.00 | 57 503.00 | | 71 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 551.00 | 28 282.00 | | 15 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 770.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 11 896.00 | | 15 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 360.00 | 37 331.00 | | 44 360.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 1 624.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 779.00 | 79 902.00 | | 76 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 293.00 | 137 405.00 | | 148 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 506.00 | 61 892.00 | | 68 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 285 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 953.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 2 123.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 482.00 | 2 123.00 | | 9 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 182.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 1 182.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 359.00 | 941.00 | | 7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 316.00 | -4 157.00 | | -5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 246.00 | 357 021.00 | | 315 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 935.00 | 335 026.00 | | 291 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 311.00 | 21 996.00 | | 23 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 942.00 | 26 953.00 | 15 069.00 | 44 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 18 820.00 | | 24 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542.00 | 8 133.00 | 15 069.00 | 20 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 551.00 | 7 277.00 | 8 273.00 | 15 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VP Divers | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 401.00 | 83 751.00 | 650.00 | 84 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 779.00 | 68 506.00 | 8 273.00 | 76 779.00 |