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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 726.00 | 1 813.00 | 724 913.00 | 726 726.00 |
BZ Autres créances | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 436.00 | 1 813.00 | 765 622.00 | 767 436.00 |
CU Autres participations | 724 812.00 | | 724 812.00 | 724 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 404.00 | 436 055.00 | | 536 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 373.00 | 100 349.00 | | 87 373.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 635 035.00 | 547 662.00 | | 635 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 459.00 | 72 811.00 | | 130 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 588.00 | 185 619.00 | | 130 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 622.00 | 733 280.00 | | 765 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 056.00 | -9 156.00 | | -9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 417.00 | 97 696.00 | | 83 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 956.00 | -2 652.00 | | -3 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 373.00 | 100 349.00 | | 87 373.00 |