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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
AH Fonds commercial | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
AN Terrains | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
AP Constructions | 54 444.00 | 48 023.00 | 6 421.00 | 54 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 510.00 | 224 747.00 | 31 763.00 | 256 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 508.00 | 219 958.00 | 19 550.00 | 239 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 565.00 | 512 578.00 | 120 986.00 | 633 565.00 |
BT Marchandises | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BZ Autres créances | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CF Disponibilités | 1 460 597.00 | | 1 460 597.00 | 1 460 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 473.00 | | 1 673 473.00 | 1 673 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 038.00 | 512 578.00 | 1 794 459.00 | 2 307 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
DG Autres réserves | 884 900.00 | 1 030 200.00 | | 884 900.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 807.00 | 454 609.00 | | 402 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 915.00 | 1 669 108.00 | | 1 471 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 382.00 | 182 477.00 | | 159 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 790.00 | 144 100.00 | | 128 790.00 |
EA Autres dettes | 34 372.00 | 36 146.00 | | 34 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 545.00 | 362 723.00 | | 322 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 459.00 | 2 031 830.00 | | 1 794 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 545.00 | 362 723.00 | | 322 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 565.00 | | | 633 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 006.00 | | | 563 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 241.00 | 50 337.00 | | 462 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 934.00 | 50 337.00 | | 454 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UX Autres créances clients | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VP Divers | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 545.00 | 322 545.00 | | 322 545.00 |