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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 16 545.00 | 6 258.00 | 22 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 803.00 | 16 545.00 | 91 258.00 | 107 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
110 Total général Actif | 127 188.00 | 16 545.00 | 110 642.00 | 127 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 244.00 | 133 731.00 | | 93 244.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | -14 600.00 | | -2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 122.00 | 119 142.00 | | 108 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 020.00 | 39 168.00 | | 33 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 29 756.00 | 28 928.00 | | 29 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 3 931.00 | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 184.00 | 27 734.00 | | 18 184.00 |
252 Charges sociales | 12 888.00 | 15 762.00 | | 12 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | 3 416.00 | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 342.00 | 118 944.00 | | 101 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 780.00 | 198.00 | | 6 780.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 154.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 748.00 | 75.00 | | 6 748.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 920.00 | | | 7 920.00 |