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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 874.00 | 876.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 750.00 | 2 874.00 | 876.00 | 3 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
084 Disponibilités | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
110 Total général Actif | 68 369.00 | 2 874.00 | 65 495.00 | 68 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 996.00 | | | 996.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997.00 | | | 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 500.00 | | | -26 500.00 |
242 Autres charges externes. | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | | | 600.00 |
252 Charges sociales | 395.00 | | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 534.00 | | | -14 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |