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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 083.00 | 359.00 | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 967.00 | 15 617.00 | 204 349.00 | 219 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 408.00 | 16 700.00 | 206 708.00 | 223 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 547.00 | 304.00 | 1 243.00 | 1 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
072 Créances – Autres | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
084 Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 137.00 | 304.00 | 32 834.00 | 33 137.00 |
110 Total général Actif | 256 546.00 | 17 004.00 | 239 542.00 | 256 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
230 Autres produits | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
252 Charges sociales | 890.00 | | | 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 997.00 | | | -46 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
294 Charges financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 437.00 | | | -40 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 306.00 | | | 204 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 786.00 | | | 8 786.00 |