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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 448.00 | 7 832.00 | 47 617.00 | 55 448.00 |
040 Immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 933.00 | 7 956.00 | 57 977.00 | 65 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
072 Créances – Autres | 284 353.00 | | 284 353.00 | 284 353.00 |
084 Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 916.00 | | 402 916.00 | 402 916.00 |
110 Total général Actif | 468 849.00 | 7 956.00 | 460 893.00 | 468 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 441.00 | | | 645 441.00 |
222 Production stockée | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 825.00 | | | 713 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447 545.00 | | | 447 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 179.00 | | | -28 179.00 |
242 Autres charges externes. | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
252 Charges sociales | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
262 Autres charges | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 935.00 | | | 678 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |