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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 647.00 | 2 446.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 092.00 | 647.00 | 2 446.00 | 3 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
110 Total général Actif | 98 659.00 | 647.00 | 98 012.00 | 98 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 1 678.00 | 1 415.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092.00 | 1 678.00 | 1 415.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 928.00 | 1 678.00 | 79 250.00 | 80 928.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
242 Autres charges externes. | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | | | 647.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 475.00 | 50 550.00 | | 14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 55 026.00 | 55 550.00 | | 55 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 14 439.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 2 700.00 | | 7 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | 25 323.00 | | 11 450.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 224.00 | 42 462.00 | | 24 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 250.00 | 98 012.00 | | 79 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
FG Production vendue services | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 10 424.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 450.00 | 81 925.00 | | 47 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 975.00 | 31 375.00 | | 32 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 475.00 | 50 550.00 | | 14 475.00 |