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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 657.00 | 6 343.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 3 657.00 | 116 343.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 327.00 | 3 657.00 | 125 669.00 | 129 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 515.00 | | | -35 515.00 |
DL TOTAL (I) | -27 515.00 | | | -27 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 515.00 | | | -35 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 192.00 | 17 216.00 | 52 068.00 | 105 192.00 |
VI Groupe et associés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 184.00 | 65 208.00 | 52 068.00 | 153 184.00 |