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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | 71 074.00 | 416 763.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 881.00 | 277 910.00 | 17 970.00 | 295 881.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 967.00 | 357 747.00 | 443 220.00 | 800 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BP En cours de production de services | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BT Marchandises | 335 025.00 | 22 739.00 | 312 287.00 | 335 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BZ Autres créances | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 609.00 | 22 739.00 | 402 870.00 | 425 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 576.00 | 380 486.00 | 846 090.00 | 1 226 576.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 353 167.00 | 384 967.00 | | 353 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | -31 799.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 398 683.00 | 396 067.00 | | 398 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 863.00 | 265 393.00 | | 245 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | 100 272.00 | | 125 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | 61 905.00 | | 63 033.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | 17 859.00 | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 407.00 | 445 429.00 | | 447 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 090.00 | 858 296.00 | | 846 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 563.00 | | 6 404.00 | 794 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 127.00 | | | 490 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 950.00 | | 6 404.00 | 295 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 955.00 | 26 719.00 | | 259 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 665.00 | 26 719.00 | | 257 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 039.00 | 22 739.00 | 35 039.00 | 35 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 113.00 | 22 739.00 | 35 039.00 | 106 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 913.00 | 22 739.00 | 51 839.00 | 122 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 739.00 | 35 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UP Prêts | 156.00 | | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 245 863.00 | 245 863.00 | | 245 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 204.00 | 56 289.00 | 4 915.00 | 61 204.00 |
VW T.V.A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 376.00 | 446 376.00 | | 446 376.00 |