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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 752.00 | 17 727.00 | 10 025.00 | 27 752.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 142.00 | 1 258.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 1 481 814.00 | 1 173 943.00 | 307 870.00 | 1 481 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 388.00 | 1 461 345.00 | 1 997 043.00 | 3 458 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 727.00 | 57 476.00 | 13 251.00 | 70 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 707.00 | 2 710 633.00 | 2 375 073.00 | 5 085 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 503.00 | 12 886.00 | 391 617.00 | 404 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 576.00 | 175 540.00 | 1 173 037.00 | 1 348 576.00 |
BZ Autres créances | 263 283.00 | 15 119.00 | 248 164.00 | 263 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 891.00 | | 731 891.00 | 731 891.00 |
CF Disponibilités | 229 407.00 | | 229 407.00 | 229 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 924.00 | 203 544.00 | 3 079 380.00 | 3 282 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 368 630.00 | 2 914 177.00 | 5 454 453.00 | 8 368 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 748.00 | 2 514 743.00 | | 2 536 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 023.00 | 22 006.00 | | -277 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 471 511.00 | 1 599 740.00 | | 1 471 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 254.00 | 4 617 507.00 | | 4 212 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 796.00 | 757 063.00 | | 634 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 804.00 | 14 499.00 | | 12 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 270.00 | 310 371.00 | | 397 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 341.00 | 176 483.00 | | 123 341.00 |
EA Autres dettes | 73 987.00 | 104 307.00 | | 73 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 199.00 | 1 362 722.00 | | 1 242 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 453.00 | 5 980 229.00 | | 5 454 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 877.00 | 729 903.00 | | 679 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 43 141.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 498.00 | | 142 157.00 | 4 956 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 845.00 | 22 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 948.00 | 5 085 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 5 035 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 222.00 | | 142 157.00 | 4 894 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 332.00 | 245 404.00 | 1 103.00 | 2 466 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | 3 460.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 066.00 | 241 944.00 | 1 103.00 | 2 452 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 270.00 | 397 270.00 | | 397 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 867.00 | 73 988.00 | 11 879.00 | 85 867.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 576.00 | 1 348 576.00 | | 1 348 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 725.00 | 84 082.00 | 363 577.00 | 634 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
VP Divers | 263 283.00 | 263 283.00 | | 263 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 856.00 | 52 656.00 | | 52 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 394.00 | 1 664 716.00 | 22 679.00 | 1 687 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 199.00 | 679 677.00 | 375 456.00 | 1 242 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |