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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 219 021.00 | 217 257.00 | 1 764.00 | 219 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 645.00 | 121 814.00 | 18 831.00 | 140 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 589.00 | 98 502.00 | 69 086.00 | 167 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 294.00 | 437 574.00 | 158 720.00 | 596 294.00 |
BT Marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 407.00 | | 200 407.00 | 200 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 701.00 | 437 574.00 | 359 127.00 | 796 701.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
DH Report à nouveau | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 199 305.00 | | | 199 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 127.00 | | | 359 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 257.00 | | 12 869.00 | 589 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 596 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 527 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 239.00 | | 12 848.00 | 520 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 21.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 033.00 | 27 373.00 | 5 832.00 | 416 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 033.00 | 27 373.00 | 5 832.00 | 416 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 916.00 | 6 945.00 | 28 956.00 | 40 916.00 |
VI Groupe et associés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 800.00 | 30 693.00 | 4 107.00 | 34 800.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 822.00 | 125 851.00 | 28 956.00 | 159 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
YT Sous‐traitance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |