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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 537.00 | 376.00 | 3 913.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 026.00 | 504.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 001.00 | 102 371.00 | 28 630.00 | 131 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 915.00 | 50 802.00 | 1 113.00 | 51 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 073.00 | 158 736.00 | 31 337.00 | 190 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BN En cours de production de biens | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 402.00 | 3 324.00 | 90 079.00 | 93 402.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 526.00 | 3 324.00 | 271 203.00 | 274 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 599.00 | 162 060.00 | 302 539.00 | 464 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 893.00 | 230 473.00 | | 177 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 654.00 | 7 420.00 | | 26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 212 931.00 | 246 277.00 | | 212 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 69.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 23 393.00 | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 45 986.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 950.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 608.00 | 70 398.00 | | 89 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 539.00 | 316 675.00 | | 302 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 404.00 | 70 398.00 | | 81 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 469.00 | | 18 764.00 | 182 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 160.00 | 190 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 160.00 | 185 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 857.00 | | 18 749.00 | 177 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 15.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 713.00 | 10 184.00 | 11 160.00 | 159 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 293.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 468.00 | 9 891.00 | 11 160.00 | 156 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 466.00 | 2 261.00 | 8 205.00 | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 671.00 | 104 988.00 | 683.00 | 105 671.00 |
VW T.V.A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 608.00 | 81 404.00 | 8 205.00 | 89 608.00 |