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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 172.00 | 8 984.00 | 2 189.00 | 11 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 108.00 | | 155 108.00 | 155 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 831.00 | 8 984.00 | 163 847.00 | 172 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BZ Autres créances | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 093.00 | | 800 093.00 | 800 093.00 |
CF Disponibilités | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 730.00 | | 884 730.00 | 884 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 561.00 | 8 984.00 | 1 048 577.00 | 1 057 561.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 502.00 | | | 613 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DL TOTAL (I) | 835 320.00 | | | 835 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 577.00 | | | 1 048 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 836.00 | | 9 354.00 | 170 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 161 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 172 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | | 1 350.00 | 9 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 514.00 | | 8 004.00 | 156 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983.00 | 1 002.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 983.00 | 1 002.00 | | 8 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 108.00 | 3 120.00 | | 155 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 503.00 | 59 065.00 | 158 438.00 | 217 503.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |