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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AH Fonds commercial | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 616.00 | 31 699.00 | 6 917.00 | 38 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 549.00 | 180 978.00 | 56 572.00 | 237 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 404.00 | 212 676.00 | 77 728.00 | 290 404.00 |
BT Marchandises | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 822.00 | 686.00 | 154 136.00 | 154 822.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 134.00 | 686.00 | 221 448.00 | 222 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 537.00 | 213 362.00 | 299 175.00 | 512 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DG Autres réserves | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DH Report à nouveau | | -3 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 752.00 | 6 306.00 | | -26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045.00 | 36 797.00 | | 10 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 928.00 | 94 142.00 | | 81 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 067.00 | 90 226.00 | | 82 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 636.00 | 40 319.00 | | 64 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 131.00 | 224 687.00 | | 289 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 175.00 | 261 484.00 | | 299 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 131.00 | 224 687.00 | | 289 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 139.00 | 48 676.00 | | 54 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 871 116.00 | | 871 116.00 | 871 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 116.00 | | 871 116.00 | 871 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 484.00 | 5 761.00 | | 8 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198.00 | 36.00 | | 12 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 198.00 | 2 952.00 | | 12 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 648.00 | 702.00 | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 702.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | 2 250.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 811.00 | 913 942.00 | | 891 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 563.00 | 907 635.00 | | 918 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 752.00 | 6 306.00 | | -26 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 404.00 | | | 290 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 165.00 | | | 276 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 184.00 | 10 492.00 | | 202 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 184.00 | 10 492.00 | | 202 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 131.00 | 289 131.00 | | 289 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 4 400.00 | | 4 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | 9 623.00 | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 91 840.00 | 88 094.00 | | 91 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 007.00 | 27 702.00 | | 28 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
YT Sous‐traitance | 10 668.00 | 12 626.00 | | 10 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | 4 400.00 | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 022.00 | 138 044.00 | | 138 022.00 |