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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 798.00 | 50 281.00 | 4 517.00 | 54 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 353.00 | 50 837.00 | 6 517.00 | 57 353.00 |
060 Stock marchandises | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
072 Créances – Autres | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
084 Disponibilités | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
110 Total général Actif | 192 842.00 | 50 837.00 | 142 005.00 | 192 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 668 474.00 | 570 354.00 | | 668 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 798.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 485.00 | 571 163.00 | | 668 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 159.00 | 273 271.00 | | 397 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 296.00 | -808.00 | | -41 296.00 |
242 Autres charges externes. | 96 835.00 | 85 720.00 | | 96 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 7 413.00 | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 491.00 | 139 262.00 | | 158 491.00 |
252 Charges sociales | 61 920.00 | 52 144.00 | | 61 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 669.00 | 7 813.00 | | 5 669.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 1.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 129.00 | 564 817.00 | | 687 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 643.00 | 6 346.00 | | -18 643.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 386.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 995.00 | 619.00 | | 8 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 339.00 | -7 051.00 | | -6 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 729.00 | 12 404.00 | | -4 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |