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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 46 866.00 | 15 068.00 | 61 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 474.00 | 54 425.00 | 17 050.00 | 71 474.00 |
BZ Autres créances | 403 993.00 | | 403 993.00 | 403 993.00 |
CF Disponibilités | 237 933.00 | | 237 933.00 | 237 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 926.00 | | 641 926.00 | 641 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 401.00 | 54 425.00 | 658 976.00 | 713 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 163 270.00 | | | 163 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
DL TOTAL (I) | 479 940.00 | | | 479 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 976.00 | | | 658 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | 1 805 038.00 | 1 809 898.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860.00 | 1 805 038.00 | 1 809 898.00 | 4 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 398.00 | | | 1 842 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 272.00 | | | 1 727 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 558.00 | | 2 917.00 | 68 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 017.00 | | 2 917.00 | 59 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 401.00 | 7 023.00 | | 47 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | 7 023.00 | | 39 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 975.00 | 403 993.00 | 1 982.00 | 405 975.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
ST Autres comptes | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270 371.00 | | | 1 270 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |