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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 970.00 | 5 275.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 874.00 | 246 874.00 | | 246 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 960.00 | 42 071.00 | 2 890.00 | 44 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 058.00 | 359 893.00 | 8 165.00 | 368 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BZ Autres créances | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CF Disponibilités | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 983.00 | | 240 983.00 | 240 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 041.00 | 359 893.00 | 249 148.00 | 609 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 991.00 | 72 675.00 | | 165 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 409.00 | 93 316.00 | | 54 409.00 |
DL TOTAL (I) | 229 200.00 | 174 791.00 | | 229 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 11 104.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 456.00 | 15 615.00 | | 13 456.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269.00 | 2 249.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 948.00 | 51 126.00 | | 19 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 148.00 | 225 917.00 | | 249 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 215.00 | | | 373 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 368 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 352 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 970.00 | | | 357 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 619.00 | 3 432.00 | 5 157.00 | 361 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 663.00 | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 312.00 | 2 769.00 | 5 157.00 | 352 312.00 |