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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 6 711.00 | 3 013.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 725.00 | 6 711.00 | 3 013.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 458.00 | | 236 458.00 | 236 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 183.00 | 6 711.00 | 239 472.00 | 246 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 472.00 | | | 239 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 460.00 | | 806 460.00 | 806 460.00 |
FG Production vendue services | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 716.00 | | 829 716.00 | 829 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 716.00 | | | 829 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 767.00 | | | 806 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270.00 | | 3 455.00 | 6 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | 3 455.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 1 523.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 1 523.00 | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 715.00 | 142 715.00 | | 142 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 158.00 | 157 158.00 | | 157 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
ST Autres comptes | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YT Sous‐traitance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 005.00 | | | 174 005.00 |