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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AP Constructions | 87 278.00 | 68 922.00 | 18 356.00 | 87 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 056.00 | 101 207.00 | 12 849.00 | 114 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 310.00 | 8 827.00 | 29 483.00 | 38 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 180.00 | 180 265.00 | 259 915.00 | 440 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 035.00 | 180 265.00 | 384 770.00 | 565 035.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 3 830.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 12 437.00 | 13 873.00 | | 12 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 19 541.00 | | 5 545.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 274 839.00 | 289 244.00 | | 274 839.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 10 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 10 000.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445.00 | 3 342.00 | | 22 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 971.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 069.00 | 23 750.00 | | 32 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 319.00 | 31 430.00 | | 35 319.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 2 754.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 430.00 | 63 248.00 | | 92 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 770.00 | 362 492.00 | | 384 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 005.00 | 63 248.00 | | 76 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 685.00 | | 51 890.00 | 395 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 394.00 | 440 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 394.00 | 239 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 169.00 | | 51 869.00 | 195 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 21.00 | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 351.00 | 12 027.00 | 7 112.00 | 175 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 041.00 | 12 027.00 | 7 112.00 | 174 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 7 550.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445.00 | 6 020.00 | 16 425.00 | 22 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VP Divers | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 530.00 | 49 730.00 | 2 800.00 | 52 530.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 430.00 | 76 005.00 | 16 425.00 | 92 430.00 |