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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 419.00 | 1 229.00 | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 305.00 | 5 578.00 | 85 727.00 | 91 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 453.00 | 5 997.00 | 99 456.00 | 105 453.00 |
BT Marchandises | 94 284.00 | | 94 284.00 | 94 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BZ Autres créances | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 387.00 | 5 997.00 | 271 390.00 | 277 387.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DH Report à nouveau | -67 003.00 | -58 515.00 | | -67 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 875.00 | -8 487.00 | | -7 875.00 |
DL TOTAL (I) | -70 192.00 | -62 316.00 | | -70 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 4 687.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 200.00 | 62 926.00 | | 234 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 677.00 | 13 411.00 | | 84 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 660.00 | 177.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 583.00 | 81 202.00 | | 341 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 390.00 | 18 885.00 | | 271 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 583.00 | 17 297.00 | | 341 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 140.00 | 1 491.00 | | 137 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 016.00 | 9 979.00 | | 145 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 875.00 | -8 487.00 | | -7 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 92 953.00 | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 1 648.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 305.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 997.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VB T. V. A. | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 234 201.00 | 234 201.00 | | 234 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 583.00 | 341 583.00 | | 341 583.00 |