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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 772.00 | 49 590.00 | 11 181.00 | 60 772.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 1 309.00 | 6 029.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 32 386.00 | 18 161.00 | 50 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 058.00 | 83 286.00 | 37 772.00 | 121 058.00 |
BT Marchandises | 798 429.00 | | 798 429.00 | 798 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 442.00 | 11 379.00 | 58 062.00 | 69 442.00 |
BZ Autres créances | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CF Disponibilités | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 079.00 | 11 379.00 | 949 700.00 | 961 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 138.00 | 94 665.00 | 987 473.00 | 1 082 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 160.00 | 138 160.00 | | 138 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
DG Autres réserves | 338 969.00 | 309 371.00 | | 338 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 358.00 | 29 597.00 | | -12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 478 587.00 | 490 945.00 | | 478 587.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | 139.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 830.00 | 143 368.00 | | 111 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 000.00 | 256 868.00 | | 242 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | 425.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 556.00 | 119 209.00 | | 101 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 984.00 | 49 206.00 | | 50 984.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 127.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 886.00 | 569 346.00 | | 508 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 473.00 | 1 060 292.00 | | 987 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 486.00 | 216 705.00 | | 439 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 836.00 | | 1 936 836.00 | 1 936 836.00 |
FG Production vendue services | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 685.00 | | 2 039 685.00 | 2 039 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 550.00 | 2 226.00 | | 36 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 550.00 | 2 226.00 | | 126 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 432.00 | 3 163.00 | | 94 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 662.00 | 3 163.00 | | 94 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 888.00 | -937.00 | | 31 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 224.00 | 2 012 135.00 | | 2 181 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 582.00 | 1 982 538.00 | | 2 193 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 358.00 | 29 597.00 | | -12 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 868.00 | 4 251.00 | | 9 868.00 |