| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 430.00 | 1 143.00 | 3 286.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 172.00 | 29 543.00 | 4 629.00 | 34 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 2 246.00 | 1 659.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 509.00 | 32 933.00 | 9 575.00 | 42 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 206.00 | 32 933.00 | 84 273.00 | 117 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 605.00 | 7 558.00 | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 64 716.00 | 62 668.00 | | 64 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 072.00 | 1 847.00 | | 2 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 072.00 | 1 847.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | 7 835.00 | | 10 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900.00 | 8 500.00 | | 6 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 484.00 | 18 346.00 | | 17 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 273.00 | 82 862.00 | | 84 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 484.00 | 18 346.00 | | 17 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
FG Production vendue services | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 097.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 352.00 | 106 059.00 | | 115 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 747.00 | 98 501.00 | | 105 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 605.00 | 7 558.00 | | 9 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 742.00 | 5 190.00 | | 27 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | 5 190.00 | | 27 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847.00 | 225.00 | | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 225.00 | | 1 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VP Divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 349.00 | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 229.00 | | |
ST Autres comptes | 24 035.00 | 25 017.00 | | 24 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 403.00 | 7 943.00 | | 13 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 343.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | 692.00 | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 989.00 | 21 206.00 | | 22 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 685.00 | 11 384.00 | | 10 685.00 |
ZE Dividendes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 975.00 | 34 726.00 | | 38 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |