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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 2 664.00 | 751.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716.00 | 2 664.00 | 1 051.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 678.00 | | 163 678.00 | 163 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 394.00 | 2 664.00 | 164 730.00 | 167 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 556.00 | | | -11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 556.00 | | | -11 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 390.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 390.00 | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 260.00 | 36 960.00 | 300.00 | 37 260.00 |
VW T.V.A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |