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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 612.00 | 8 101.00 | 2 512.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 185.00 | 58 674.00 | 2 512.00 | 61 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
BZ Autres créances | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 128.00 | | 164 128.00 | 164 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 314.00 | 58 674.00 | 166 640.00 | 225 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -1 346.00 | -486.00 | | -1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788.00 | -860.00 | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 14 530.00 | 6 742.00 | | 14 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 55 897.00 | | 86 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 15 771.00 | | 23 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 140.00 | 44 613.00 | | 41 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 110.00 | 116 281.00 | | 152 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 640.00 | 123 023.00 | | 166 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 643.00 | | 120 643.00 | 120 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 643.00 | | 120 643.00 | 120 643.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 645.00 | 96 491.00 | | 120 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 856.00 | 97 350.00 | | 112 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 788.00 | -860.00 | | 7 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 793.00 | | 1 143.00 | 60 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 61 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 10 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | | 1 143.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 735.00 | 1 689.00 | 750.00 | 57 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 1 689.00 | 750.00 | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
UX Autres créances clients | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
VB T. V. A. | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 514.00 | 149 514.00 | | 149 514.00 |
VW T.V.A. | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |