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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 22.00 | 585.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 10 835.00 | 34 474.00 | 45 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 802.00 | 12 493.00 | 35 308.00 | 47 802.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | 5 500.00 | 28 760.00 | 34 260.00 |
BZ Autres créances | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
CF Disponibilités | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 469.00 | 5 500.00 | 160 969.00 | 166 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 272.00 | 17 993.00 | 196 278.00 | 214 272.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 113.00 | 72 480.00 | | 13 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 538.00 | 36 997.00 | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 146 151.00 | 114 978.00 | | 146 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 709.00 | 9 348.00 | | 17 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 920.00 | | 14 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | 13 080.00 | | 9 913.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 4 380.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 127.00 | 45 329.00 | | 50 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 278.00 | 160 307.00 | | 196 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 327.00 | 41 729.00 | | 48 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 777.00 | | 260 777.00 | 260 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 777.00 | | 260 777.00 | 260 777.00 |
FM Production stockée | | | -8 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 8 015.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 854.00 | 217 344.00 | | 256 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 316.00 | 180 347.00 | | 224 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 538.00 | 36 997.00 | | 32 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
VI Groupe et associés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |