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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 948.00 | 2 050.00 | 630 898.00 | 632 948.00 |
BT Marchandises | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 467.00 | 2 050.00 | 751 417.00 | 753 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 857.00 | 130 616.00 | | 196 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 006.00 | 66 240.00 | | 59 006.00 |
DL TOTAL (I) | 256 964.00 | 197 957.00 | | 256 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 929.00 | 73 082.00 | | 39 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 608.00 | 376 639.00 | | 359 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | 63 172.00 | | 77 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 695.00 | 22 550.00 | | 17 695.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 85.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 453.00 | 535 530.00 | | 494 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 417.00 | 733 487.00 | | 751 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 927.00 | | 9 181.00 | 623 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 36 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 632 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 326.00 | | 9 181.00 | 27 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 929.00 | 34 148.00 | 5 781.00 | 39 929.00 |
VI Groupe et associés | 359 609.00 | 359 609.00 | | 359 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VP Divers | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 470.00 | 18 123.00 | 36 347.00 | 54 470.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 453.00 | 488 672.00 | 5 781.00 | 494 453.00 |