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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 647.00 | 64 032.00 | 26 615.00 | 90 647.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 381.00 | 64 141.00 | 27 240.00 | 91 381.00 |
060 Stock marchandises | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
110 Total général Actif | 194 418.00 | 64 141.00 | 130 278.00 | 194 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 854.00 | 13 296.00 | | 28 854.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 888.00 | 47 805.00 | | 94 888.00 |
230 Autres produits | 2 812.00 | 4 468.00 | | 2 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 554.00 | 65 569.00 | | 126 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 652.00 | 16 720.00 | | 16 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 668.00 | -6 904.00 | | 3 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 703.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 015.00 | 6 770.00 | | 15 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 238.00 | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 412.00 | 39 249.00 | | 31 412.00 |
252 Charges sociales | 1 274.00 | 1 558.00 | | 1 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 535.00 | 2 967.00 | | 45 535.00 |
262 Autres charges | 1 849.00 | 240.00 | | 1 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 628.00 | 61 541.00 | | 115 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 927.00 | 4 028.00 | | 10 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 4 000.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 1 249.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 390.00 | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 674.00 | 6 389.00 | | 9 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -749.00 | | | -749.00 |