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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 21 463.00 | 21 579.00 | 43 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 043.00 | 21 463.00 | 56 579.00 | 78 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
072 Créances – Autres | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
084 Disponibilités | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
110 Total général Actif | 166 554.00 | 21 463.00 | 145 091.00 | 166 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 683.00 | | | 242 683.00 |
230 Autres produits | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 309.00 | | | 248 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
252 Charges sociales | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 090.00 | | | 7 090.00 |