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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 574.00 | 1 041.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 1 927.00 | 3 926.00 | 5 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 991.00 | 2 502.00 | 161 489.00 | 163 991.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 444.00 | 2 502.00 | 201 942.00 | 204 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 832.00 | 23 697.00 | | 32 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 618.00 | 9 135.00 | | 7 618.00 |
DL TOTAL (I) | 51 450.00 | 43 832.00 | | 51 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | 21 866.00 | | 13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 356.00 | 127 968.00 | | 120 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 815.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 001.00 | 9 921.00 | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 492.00 | 160 570.00 | | 150 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 942.00 | 204 402.00 | | 201 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 492.00 | 147 336.00 | | 150 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 227.00 | | 193 227.00 | 193 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 227.00 | | 193 227.00 | 193 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 119.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 119.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -119.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 1 070.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 100.00 | 161 065.00 | | 197 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 482.00 | 151 930.00 | | 189 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 618.00 | 9 135.00 | | 7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 193.00 | | 798.00 | 163 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | 798.00 | 6 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 985.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 985.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VI Groupe et associés | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |