| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
BZ Autres créances | 431 593.00 | | 431 593.00 | 431 593.00 |
CF Disponibilités | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 935.00 | | 549 935.00 | 549 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 335.00 | | 550 335.00 | 550 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 393.00 | | | -328 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 263.00 | -328 393.00 | | 42 263.00 |
DL TOTAL (I) | -281 129.00 | -323 393.00 | | -281 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 470.00 | 82 315.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 762.00 | 398 330.00 | | 701 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 68 965.00 | | 71 787.00 |
EA Autres dettes | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 465.00 | 549 610.00 | | 831 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 335.00 | 226 217.00 | | 550 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 490 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 020.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 725.00 | | | -108 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 286.00 | 432 814.00 | | 1 520 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 023.00 | 761 207.00 | | 1 478 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 263.00 | -328 393.00 | | 42 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 762.00 | 701 762.00 | | 701 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
UX Autres créances clients | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
VC Groupe et associés | 268 762.00 | | | 268 762.00 |
VI Groupe et associés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 572.00 | 509 572.00 | | 509 572.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 994.00 | 820 994.00 | | 820 994.00 |