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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 161.00 | 4 491.00 | 1 669.00 | 6 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 464.00 | 4 491.00 | 1 587 973.00 | 1 592 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CF Disponibilités | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 230.00 | 4 491.00 | 1 678 738.00 | 1 683 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
CU Autres participations | 1 581 100.00 | | 1 581 100.00 | 1 581 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 100.00 | 1 558 100.00 | | 1 558 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 291.00 | -5 533.00 | | -12 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 342.00 | -6 758.00 | | 44 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 151.00 | 1 545 809.00 | | 1 590 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 307.00 | 44 569.00 | | 87 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 587.00 | 45 549.00 | | 88 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 738.00 | 1 591 359.00 | | 1 678 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 426.00 | 93.00 | | 50 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084.00 | 6 851.00 | | 6 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 342.00 | -6 758.00 | | 44 342.00 |