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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180.00 | 69.00 | 111.00 | 180.00 |
AN Terrains | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
AP Constructions | 86 276.00 | 1 440.00 | 84 836.00 | 86 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 4 024.00 | 28 989.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 284.00 | 1 004.00 | 21 280.00 | 22 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 597.00 | 6 538.00 | 228 059.00 | 234 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 165.00 | 6 538.00 | 238 627.00 | 245 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | -4 867.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 5 133.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 425.00 | 85 073.00 | | 128 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 68.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 627.00 | 85 142.00 | | 228 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 627.00 | 90 274.00 | | 238 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 874.00 | | 154 729.00 | 86 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 234 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 217 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 438.00 | | 147 948.00 | 74 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 6 780.00 | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 7 599.00 | 31 679.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 627.00 | 7 801.00 | 31 679.00 | 228 627.00 |