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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 438.00 | 22 168.00 | 108 270.00 | 130 438.00 |
040 Immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 938.00 | 22 168.00 | 225 770.00 | 247 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
084 Disponibilités | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
110 Total général Actif | 287 146.00 | 22 168.00 | 264 978.00 | 287 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 210.00 | 254 304.00 | | 266 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 369.00 | 15 666.00 | | 14 369.00 |
230 Autres produits | 17 374.00 | 2 172.00 | | 17 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 954.00 | 272 142.00 | | 297 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 934.00 | 68 174.00 | | 94 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
242 Autres charges externes. | 73 069.00 | 83 448.00 | | 73 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 606.00 | | 2 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 982.00 | 33 985.00 | | 85 982.00 |
252 Charges sociales | 27 885.00 | 9 540.00 | | 27 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 406.00 | 8 762.00 | | 13 406.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 601.00 | 204 525.00 | | 294 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 352.00 | 67 617.00 | | 3 352.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | 776.00 | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | 51 538.00 | | 1 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |