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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 499.00 | 1 500.00 | 64 999.00 | 66 499.00 |
BZ Autres créances | 1 120 187.00 | | 1 120 187.00 | 1 120 187.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 215.00 | | 1 139 215.00 | 1 139 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 714.00 | 1 500.00 | 1 204 214.00 | 1 205 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 052 027.00 | | | 1 052 027.00 |
CU Autres participations | 2 498.00 | 1 500.00 | 998.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DG Autres réserves | 320 001.00 | | | 320 001.00 |
DH Report à nouveau | -22 738.00 | | | -22 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
DL TOTAL (I) | 624 645.00 | | | 624 645.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 384.00 | | | 93 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 327.00 | | | 211 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 569.00 | | | 555 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 214.00 | | | 1 204 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 211.00 | | | 467 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 304.00 | | 1 186 304.00 | 1 186 304.00 |
FG Production vendue services | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 952.00 | | 1 296 952.00 | 1 296 952.00 |
FM Production stockée | | | -175 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 542.00 | | | 432 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 003.00 | | | 309 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 592.00 | | | 1 655 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 105.00 | | | 1 494 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 824.00 | | 88 335.00 | 506 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 943.00 | 66 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 660.00 | 66 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 248.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 401.00 | | 3 847.00 | 343 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 954.00 | | 84 488.00 | 137 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 348.00 | 5 429.00 | 300 776.00 | 295 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 879.00 | 5 429.00 | 275 307.00 | 269 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 572.00 | 24 000.00 | 13 572.00 | 13 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | | 240.00 | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 414.00 | | 10 914.00 | 12 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 986.00 | 24 000.00 | 24 486.00 | 25 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 327.00 | 68 694.00 | | 211 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 001.00 | 27 827.00 | | 64 001.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 740.00 | | | 1 058 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 983.00 | 114 782.00 | 1 088 201.00 | 1 202 983.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 569.00 | 402 771.00 | 10 165.00 | 555 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
ST Autres comptes | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
YT Sous‐traitance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 417.00 | | | 429 417.00 |