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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 280.00 | 7 624.00 | 656.00 | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391.00 | 12 163.00 | 5 228.00 | 17 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 083.00 | 19 787.00 | 8 296.00 | 28 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BN En cours de production de biens | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 443.00 | 19 787.00 | 130 656.00 | 150 443.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
FM Production stockée | | | -1 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 140.00 | | | -15 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 821.00 | | | 216 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 911.00 | | 6 172.00 | 21 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | | 6 172.00 | 19 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854.00 | 934.00 | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 934.00 | | 18 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 965.00 | 46 573.00 | 392.00 | 46 965.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |