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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 578.00 | 4 000.00 | 28 578.00 | 32 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 247.00 | 70 550.00 | 31 697.00 | 102 247.00 |
040 Immobilisations financières | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 836.00 | 74 550.00 | 132 286.00 | 206 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
110 Total général Actif | 222 338.00 | 74 550.00 | 147 789.00 | 222 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 818.00 | |
132 Autres réserves | | | -18 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 797.00 | 33 733.00 | | 11 797.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 185.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 800.00 | 33 917.00 | | 11 800.00 |
242 Autres charges externes. | 44 482.00 | 20 729.00 | | 44 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 689.00 | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 830.00 | 2 640.00 | | 2 830.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | 715.00 | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 244.00 | 4 192.00 | | 5 244.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 590.00 | 28 966.00 | | 53 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 790.00 | 4 951.00 | | -41 790.00 |
280 Produits financiers | 52 750.00 | 37 500.00 | | 52 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 802.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 930.00 | 41 650.00 | | 10 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |